避险回升 黄金强势反弹重返千五大关

贵金属 10-09 09:16

3分3D—3分PK102019年10月9日讯】现货黄金周二(10月8日)强势收涨,美市盘中最高上探至1508.60美元/盎司,金价在触及日内低位后反弹,一路走高,重返千五关口上方。白银也强势反弹,盘中最高触及17.80美元/盎司,银价继续运行在18关口下方。美元继续小幅上涨,美元指数最高上探至99.09,重返99关口上方。

日内公布的美国9月生产者物价指数年率为1.4%,低于前值和预期1.8%,月率创八个月来最大跌幅。数据公布后,黄金短线应声上扬,美指期货则转跌。机构评论称,受商品和服务成本减少影响,这或将给予美联储本月再次降息的空间,以限制贸易局势和全球经济增速放缓导致对经济增速的拖累。

周二市场避险情绪回升。北京时间周二晚间,中国商务部新闻发言人就美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”发表了谈话。根据商务部官网,商务部新闻发言人表示,我们注意到美商务部将28家中国实体列入出口管制“实体清单”,并将继续关注事态进展。长期以来,美方动辄根据其国内法对中国实体实施单边制裁,此次又打着人权的幌子,将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁,并借机污蔑抹黑中国的治疆政策,粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对。

针对黄金的前景表现,德意志银行从技术角度进行分析,认为金价存在进一步上涨的空间。该行预计金价将在新一周开始时进行必要的盘整。在本周稍晚触及9月24日高位1535.60之前,黄金有望涨向上周的高点1518.50美元。

MKS称,本周中美贸易谈判进展将继续主导市场走势,需要密切关注。黄金的初始支撑位在1480美元/盎司。

RBC则表示,黄金在周二的上涨主要还是一系列不稳定的因素叠加的,包括中美贸易谈判,英国脱欧及南美经济的担忧,以及中东土耳其等。只要投资者仍发现有担忧的问题,黄金就是答案之一。

道明证券也表示,对冲黄金的理由是增长有可能陷入2015-2016年的收入衰退之中,再加上对黄金有利的利率环境,购买黄金可以作为债权的替代。

目前从技术上看,黄金多空双方在千五关口来回拉锯,但多头仍短期的技术优势,4个月的上涨趋势已得到一定程度的修复。多头近期的目标是企稳在1500大关并攻克1520的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1450的关口。第一阻力位为1510美元,其次是上周高点1519.20美元。第一支撑位在隔夜低点1487.20美元;其次是1480美元。

周二走势表述

国际现货黄金亚市早盘开于1493.17美元/盎司后,金价大幅跳水,触及低位后小幅反弹之后转跌,录得日内低点1487.20美元/盎司后再次反弹。欧市金价转入窄幅盘整,之后多头上攻,金价震荡走高。美市金价不断走高,录得日内高点1508.60美元/盎司后回落,转入下跌,之后反弹,终收于1505.36美元/盎司。

国际现货黄金周二(10月8日)亚市早盘开于1493.17美元/盎司,最低下探1487.20美元/盎司,最高上涨至1508.60美元/盎司,收于1505.36美元/盎司,上涨12.26美元,涨幅0.82%。

基本面利好因素:

1.周二(10月8日)公布的美国9月生产者物价指数年率为1.4%,低于前值和预期1.8%,月率创八个月来最大跌幅。机构评论称,受商品和服务成本减少影响,这或将给予美联储本月再次降息的空间,以限制贸易局势和全球经济增速放缓导致对经济增速的拖累。

2.周五(10月4日)公布的美国8月贸易帐逆差为549亿美元,高于前值540亿美元和预期545亿美元,仍处于高位。

3.周四(10月3日)公布的美国9月ISM服务业指数的公布增加了市场对衰退担忧的恐惧,数据显示9月ISM非制造业指数录得52.6%,较8月份的56.4%下跌不少,也低于预期的55.1%,录得三年以来的低点。数据公布后黄金大幅上涨。

4.周四(10月3日)公布的美国8月耐用品订单月率为0.2%,与前值一致,但美国防的耐用品订单月率为-0.5%,略高于前值-0.6%,仍处于负值区间,机构评论称,8月份美国商品新订单下滑,设备业务指出远弱于预期,是制造业处于低迷状态的最新迹象。制造业在贸易问题中首当其冲,打击了商业信心。

基本面利空因素:

1.周五(10月4日)公布的重磅数据9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。然而失业率挫至3.5%成为意外的喜讯,但薪资增幅环比停滞的表现暗示通胀没有抬头。

2.周五(9月27日)公布的美国8月耐用品订单较7月增加0.2%,高出预期,预期为下降1.0%。8月个人收入上升0.4%,符合预期;

3.周四(9月26日)公布的美国数据显示,第二季度GDP上涨2.0%,与前值一致,符合市场预期,因此市场对此消息反应不大。

4.周四(9月26日)公布的美国8月NAR季调后成屋签约销售指数月率为1.6%,高于前值-2.5%和预期0.9%,地产市场回暖迹象明显。

后市展望

1.Kitco 上周五(10月4日)发布的每周黄金调查显示,华尔街分析师和普通投资者都坚定看涨黄金,因金价已经成功重1500美元水平。在针对华尔街的调查中,17位市场专业人士参与了调查。12人或71%认为黄金将会上涨;3人或18%认为金价将会下跌;2人或12%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有679人,其中446人或65%认为本周黄金仍看涨,同时145人或21%看跌;88人或13%保持中立。

2.知名财经资讯网站Economies.com周二最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析称,金价触及首个关键支撑1489.00美元/盎司,金价跌破4小时图EMA 50指标,这令金价承压。不过,随机指标触及超卖区域,这给金价提供正面支撑。技术因素之间的矛盾仍然存在,金价需要跌破1485.00美元/盎司支撑或者突破1530.00美元/盎司阻力,以明确下一目标。

3.根据MKS贵金属集团的数据,黄金的未来价格走势将受到任何中美贸易新闻的影响,因为买兴在低于1500美元下方仍然很明显。 MKS说:“在1500美元以下,金银的兴趣仍然很浓……本周四和周五,引起美国和中国之间讨论的贸易头条无疑将受到密切关注,并决定近期价格。”黄金的初步支撑位是在1480美元左右。

4.加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero表示,地缘政治局势从未像现在这样清晰,这在周二推高了金价。 Gero称 “今天的黄金反弹是对股市的负面反应,市场对中美贸易,欧元区关税,英国退欧,南美担忧,中东以及现在的土耳其增加了担忧。投资者更加不清楚,即将举行的中美国会谈是否会变得更加不确定。在这种不确定性的时刻,投资者将黄金视为明智的答案。”他补充说:“各地的投资者都在寻找担忧的原因,拥有黄金是答案之一,他们仍在寻找黄金持有权。黄金仍会持稳在 1500美元区域,之后随着政治,地缘政治和引起风险规避的更多头条出现会有所改善。”

5.道明证券(TD Securities)表示,持有贵金属作为套期保值的情况依然强劲。 “与2015-2016年类似的另一次'盈余衰退'被视为上升风险,尤其是对于成长型股票而言,存在多重下调的风险。在这种情况下,持有贵金属作为股票尾部风险对冲的情况在增长,黄金ETF购买量同比增长约20%,并且迄今尚未显示出放缓的迹象,” TD证券的策略师写道。

6.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,眼下,黄金方面,我们关注的关键价位是1520美元,白银则关注17.80美元。模式指向更低。金价的下一个支撑位是1480美元,白银的下一支撑则是17.20美元。Horwitz表示,在接下来的两天里,市场应该是平静的,这可能会导致更大的价格波动。今天晚上开始的赎罪日活动将持续到明天。预计今天下午和明天的交易将是缓慢的,这可能导致过度的波动。除了赎罪日假期,周四的中国贸易新闻可能导致疯狂的举动,支撑和阻力水平都是坚实的。


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